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Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 04:00PM EDT
156,01 -0,99 (-0,63%)
Preborsa: 04:06AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
500.986
507.086
271.331
224.230
Deprezzamento e ammortamento
149.817
145.149
141.808
145.586
Imposte sul reddito differite
-5.355
-9.855
2.175
-13.477
Compensazione in base alle azioni
25.383
21.659
107.994
65.434
Variazione nel capitale circolante
77.095
33.378
-241.238
20.712
Scorte
55.105
30.224
-189.715
-14.561
Debiti correnti
18.529
-29.037
50.109
71.241
Altro capitale circolante
571.194
540.897
125.805
373.459
Altri elementi non liquidi
6.544
2.932
-11.297
7.152
Liquidità netta fornita da attività operative
747.634
707.810
274.888
452.216
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-176.440
-166.913
-149.083
-78.757
Netto acquisizioni
0
-48.010
-49.309
0
Altri attività di investimento
20.906
446
-441
883
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-155.534
-214.477
-198.833
-77.874
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-27.036
-264.718
-280.062
-328.491
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-378.187
-575.027
-292.000
0
Dividendo liquidato
-42.612
-39.612
-37.023
-30.685
Altre attività finanziarie
-10.800
-45.821
-14.720
-2.960
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-454.124
-296.278
-251.068
-354.583
Variazione netta in contanti
139.656
197.003
-174.884
20.776
Liquidità a inizio periodo
426.690
20.125
195.009
174.233
Liquidità a fine periodo
564.666
217.128
20.125
195.009
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
747.634
707.810
274.888
452.216
Spesa di capitale
-176.440
-166.913
-149.083
-78.757
Flusso di cassa libero
571.194
540.897
125.805
373.459