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Worthington Industries, Inc. (WOR)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
31/5/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
216.894
379.386
723.795
78.796
153.455
Deprezzamento e ammortamento
112.028
98.827
87.654
92.678
95.602
Imposte sul reddito differite
1.827
19.175
4.822
-1.309
17.435
Compensazione in base alle azioni
17.332
16.100
19.129
11.883
11.733
Variazione nel capitale circolante
83.070
-337.556
21.000
58.677
-98.948
Scorte
255.834
-118.490
-169.740
62.126
-33.649
Debiti correnti
-188.960
12.230
315.222
-142.684
-
Altro capitale circolante
360.599
-24.488
192.201
241.223
113.360
Altri elementi non liquidi
-
-
20.653
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
453.007
70.112
274.379
336.726
197.859
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-92.408
-94.600
-82.178
-95.503
-84.499
Netto acquisizioni
-331.862
-383.524
-129.615
-30.748
-10.402
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
634.449
-
-
Altri attività di investimento
43.609
39.936
45.854
10.036
49.683
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-344.816
-438.188
468.510
-116.215
11.475
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-43.375
-565
-622
-154.913
-1.394
Azioni ordinarie emesse
-
-
6.581
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-110.271
-186.528
-192.054
-57.485
-174.484
Dividendo liquidato
-57.025
-57.223
-52.991
-53.289
-52.334
Altre attività finanziarie
-34.844
-35.160
-10.690
-1.453
-10.726
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-203.789
-237.750
-249.776
-165.676
-238.938
Variazione netta in contanti
-95.598
-605.826
493.113
54.835
-29.604
Liquidità a inizio periodo
225.194
640.311
147.198
92.363
121.967
Liquidità a fine periodo
129.596
34.485
640.311
147.198
92.363
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
453.007
70.112
274.379
336.726
197.859
Spesa di capitale
-92.408
-94.600
-82.178
-95.503
-84.499
Flusso di cassa libero
360.599
-24.488
192.201
241.223
113.360