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Worthington Enterprises, Inc. (WOR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
272.312
256.528
379.386
723.795
78.796
Deprezzamento e ammortamento
96.573
112.800
98.827
87.654
92.678
Imposte sul reddito differite
5.513
-15.528
19.175
4.822
-1.309
Compensazione in base alle azioni
18.714
19.178
16.100
19.129
11.883
Variazione nel capitale circolante
67.775
159.628
-337.556
21.000
58.677
Scorte
48.156
160.116
-118.490
-169.740
62.126
Debiti correnti
-14.445
-150.400
12.230
315.222
-142.685
Altro capitale circolante
384.198
538.998
-24.488
192.201
241.223
Altri elementi non liquidi
-
-
-
20.653
-
Liquidità netta fornita da attività operative
474.040
625.364
70.112
274.379
336.726
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-89.842
-86.366
-94.600
-82.178
-95.503
Netto acquisizioni
-29.721
-56.088
-383.524
-129.615
-30.748
Acquisti di investimenti
-2.114
-770
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
634.449
0
Altri attività di investimento
-13.955
35.653
39.936
45.854
10.036
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-134.547
-71.776
-438.188
468.510
-116.215
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-394.666
-6.685
-565
-622
-154.913
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
6.581
-
Azioni ordinarie riacquistate
-13.729
-1.780
-186.528
-192.054
-57.485
Dividendo liquidato
-63.985
-59.244
-57.223
-52.991
-53.289
Altre attività finanziarie
-78.443
-20.235
-35.160
-10.690
-1.453
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-379.427
-133.127
-237.750
-249.776
-165.676
Variazione netta in contanti
-39.934
420.461
-605.826
493.113
54.835
Liquidità a inizio periodo
267.244
34.485
640.311
147.198
92.363
Liquidità a fine periodo
227.310
454.946
34.485
640.311
147.198
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
474.040
625.364
70.112
274.379
336.726
Spesa di capitale
-89.842
-86.366
-94.600
-82.178
-95.503
Flusso di cassa libero
384.198
538.998
-24.488
192.201
241.223