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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
304.900
-1.649.000
944.600
838.300
-690.900
Imposte sul reddito differite
-268.900
-475.200
-98.200
-38.300
43.000
Compensazione in base alle azioni
54.100
64.200
95.800
224.700
151.100
Variazione nel capitale circolante
40.200
129.900
-538.100
-26.800
-165.700
Crediti correnti
263.600
407.100
-161.500
-428.900
30.500
Scorte
96.900
107.800
-310.400
-200.000
21.800
Debiti correnti
-80.600
-280.300
79.500
430.300
-86.400
Altro capitale circolante
463.000
685.800
1.157.800
1.464.400
1.092.600
Altri elementi non liquidi
-66.100
-72.600
-2.400
-35.600
-24.600
Liquidità netta fornita da attività operative
1.590.000
1.827.900
2.020.400
2.279.900
2.070.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.127.000
-1.142.100
-862.600
-815.500
-978.100
Netto acquisizioni
0
-853.500
-7.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
23.200
0
29.500
0
Altri attività di investimento
898.100
39.200
65.400
45.200
21.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
193.000
-1.507.200
-776.000
-676.000
-921.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.960.800
-2.072.100
-1.754.800
-1.959.300
-2.396.900
Azioni ordinarie emesse
28.500
-
5.000
18.200
22.200
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-600.000
-122.400
0
Dividendo liquidato
-296.600
-281.300
-259.500
-233.800
-344.500
Altre attività finanziarie
-9.800
-13.300
30.900
17.100
-24.900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.670.800
-193.500
-1.281.300
-1.580.400
-1.021.100
Variazione netta in contanti
131.300
133.200
-30.700
39.800
99.500
Liquidità a inizio periodo
363.400
260.200
290.900
251.100
151.600
Liquidità a fine periodo
484.500
393.400
260.200
290.900
251.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.590.000
1.827.900
2.020.400
2.279.900
2.070.700
Spesa di capitale
-1.127.000
-1.142.100
-862.600
-815.500
-978.100
Flusso di cassa libero
463.000
685.800
1.157.800
1.464.400
1.092.600