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Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.175.852
949.762
1.127.904
1.126.337
680.714
Deprezzamento e ammortamento
207.600
232.590
214.153
196.087
188.655
Imposte sul reddito differite
3.481
-29.085
-23.823
2.535
-13.061
Compensazione in base alle azioni
92.471
84.754
90.268
95.240
73.185
Variazione nel capitale circolante
-538.181
167.893
-609.807
-262.961
102.669
Crediti correnti
12.243
-7.461
15.687
11.896
-31.503
Scorte
-419.699
209.168
-208.908
-239.981
99.144
Debiti correnti
80.596
99.043
-113.521
56.674
25.489
Altro capitale circolante
851.448
1.491.815
698.705
1.144.630
1.105.335
Altri elementi non liquidi
223.910
252.490
229.011
212.894
210.321
Liquidità netta fornita da attività operative
1.171.333
1.680.273
1.052.822
1.371.147
1.274.848
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-319.885
-188.458
-354.117
-226.517
-169.513
Altri attività di investimento
273
201
162
270
629
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-319.612
-188.257
-353.955
-226.247
-168.884
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
0
-300.000
-487.823
Azioni ordinarie riacquistate
-1.087.689
-313.001
-880.038
-899.433
-150.000
Dividendo liquidato
-217.592
-232.475
-217.345
-187.539
-157.645
Altre attività finanziarie
-82.185
-52.831
-81.290
-105.013
-35.374
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.387.466
-598.307
-1.178.673
-1.491.985
-343.019
Variazione netta in contanti
-543.840
894.663
-482.994
-349.999
768.175
Liquidità a inizio periodo
656.898
367.344
850.338
1.200.337
432.162
Liquidità a fine periodo
121.153
1.262.007
367.344
850.338
1.200.337
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.171.333
1.680.273
1.052.822
1.371.147
1.274.848
Spesa di capitale
-319.885
-188.458
-354.117
-226.517
-169.513
Flusso di cassa libero
851.448
1.491.815
698.705
1.144.630
1.105.335