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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
802.000
839.000
1.880.000
2.607.000
797.000
Imposte sul reddito differite
-
-
-30.000
14.000
-56.000
Compensazione in base alle azioni
38.000
36.000
33.000
30.000
30.000
Variazione nel capitale circolante
97.000
54.000
-112.000
53.000
-122.000
Scorte
-45.000
-13.000
-37.000
-77.000
-25.000
Altro capitale circolante
743.000
753.000
2.069.000
2.569.000
823.000
Altri elementi non liquidi
-81.000
-73.000
-99.000
-108.000
123.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.431.000
1.433.000
2.832.000
3.159.000
1.529.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-688.000
-680.000
-763.000
-590.000
-706.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-425.000
Acquisti di investimenti
-
-664.000
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
664.000
0
0
-
Altri attività di investimento
6.000
6.000
4.000
4.000
365.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-516.000
-508.000
-759.000
-325.000
185.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-978.000
-978.000
-1.203.000
-375.000
-2.272.000
Azioni ordinarie riacquistate
-147.000
-131.000
-543.000
-100.000
0
Dividendo liquidato
-665.000
-1.216.000
-1.617.000
-884.000
-381.000
Altre attività finanziarie
-11.000
-9.000
-9.000
29.000
-20.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-809.000
-1.342.000
-2.491.000
-1.330.000
-1.358.000
Variazione netta in contanti
106.000
-417.000
-418.000
1.504.000
356.000
Liquidità a inizio periodo
797.000
1.581.000
1.999.000
495.000
139.000
Liquidità a fine periodo
903.000
1.164.000
1.581.000
1.999.000
495.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.431.000
1.433.000
2.832.000
3.159.000
1.529.000
Spesa di capitale
-688.000
-680.000
-763.000
-590.000
-706.000
Flusso di cassa libero
743.000
753.000
2.069.000
2.569.000
823.000