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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
895.000
895.000
2.524.000
4.174.000
-1.165.000
Imposte sul reddito differite
97.000
97.000
501.000
-52.000
-130.000
Variazione nel capitale circolante
159.000
159.000
-76.000
-739.000
473.000
Scorte
257.000
257.000
-222.000
-677.000
506.000
Altro capitale circolante
-476.000
-476.000
1.736.000
3.227.000
-587.000
Altri elementi non liquidi
36.000
36.000
48.000
128.000
138.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.100.000
2.100.000
3.505.000
4.090.000
138.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.576.000
-2.576.000
-1.769.000
-863.000
-725.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-625.000
-9.000
Altri attività di investimento
8.000
8.000
78.000
21.000
163.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.568.000
-2.568.000
-1.679.000
-840.000
-563.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-89.000
-89.000
-382.000
-4.274.000
-1.704.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
790.000
410.000
Azioni ordinarie riacquistate
-175.000
-175.000
-849.000
-150.000
0
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-8.000
Altre attività finanziarie
-75.000
-75.000
20.000
-27.000
-9.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-98.000
-98.000
-868.000
-2.747.000
1.581.000
Variazione netta in contanti
-551.000
-551.000
939.000
482.000
1.179.000
Liquidità a inizio periodo
3.539.000
3.539.000
2.600.000
2.118.000
939.000
Liquidità a fine periodo
2.988.000
2.988.000
3.539.000
2.600.000
2.118.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.100.000
2.100.000
3.505.000
4.090.000
138.000
Spesa di capitale
-2.576.000
-2.576.000
-1.769.000
-863.000
-725.000
Flusso di cassa libero
-476.000
-476.000
1.736.000
3.227.000
-587.000