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Solitario Resources Corp. (XPL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.732
-3.754
-3.928
-2.367
-939
Deprezzamento e ammortamento
70
66
69
67
63
Compensazione in base alle azioni
291
247
338
124
315
Variazione nel capitale circolante
682
348
214
-294
-90
Debiti correnti
312
-
-51
-17
-128
Altro capitale circolante
-2.945
-3.263
-3.240
-2.792
-1.010
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-10
-104
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.382
-3.263
-2.900
-2.157
-1.010
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-563
-
-340
-635
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-4.429
-4.429
-
-
-121
Vendite/scadenze di investimenti
-1.063
31
1.091
764
1.097
Altri attività di investimento
-5
-11
-50
-39
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.675
-4.409
701
90
976
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
3.727
7.097
2.023
1.841
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-5
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.747
7.556
2.053
1.924
65
Variazione netta in contanti
-310
-116
-146
-143
31
Liquidità a inizio periodo
554
316
462
605
574
Liquidità a fine periodo
244
200
316
462
605
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.382
-3.263
-2.900
-2.157
-1.010
Spesa di capitale
-563
-
-340
-635
-
Flusso di cassa libero
-2.945
-3.263
-3.240
-2.792
-1.010