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Expro Group Holdings N.V. (XPRO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.686
-23.360
-20.145
-131.891
-307.045
-
Deprezzamento e ammortamento
177.669
172.260
139.767
123.866
113.693
-
Imposte sul reddito differite
-6.324
-10.478
-1.326
-737
-20.596
-
Compensazione in base alle azioni
20.473
19.574
18.486
54.162
0
-
Variazione nel capitale circolante
-22.072
-15.942
-42.295
-9.333
19.546
-
Crediti correnti
198
-34.895
-97.758
-20.256
38.486
-
Scorte
-4.331
10.575
-26.037
906
2.780
-
Debiti correnti
-
-
-
5.371
-25.161
18.892
Altro capitale circolante
22.851
16.199
-9.702
-65.367
-41.996
-
Altri elementi non liquidi
-7.627
-9.038
-13.185
-7.304
-6.824
-
Liquidità netta fornita da attività operative
146.924
138.309
80.169
16.144
70.391
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-124.073
-122.110
-89.871
-81.511
-112.387
-
Netto acquisizioni
-21.171
-28.707
0
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
572
11.386
0
0
-
Altri attività di investimento
-
2.013
7.279
3.818
15.614
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-142.659
-148.232
-71.206
112.046
-96.773
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-67.264
-67.222
-1.001
-1.170
-1.801
-
Azioni ordinarie riacquistate
-10.013
-20.024
-12.996
0
0
-
Altre attività finanziarie
-12.002
-12.093
-11.615
-6.006
1.176
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-18.075
-49.339
-25.612
-7.176
-625
-
Variazione netta in contanti
-21.764
-65.294
-21.387
119.138
-26.376
-
Liquidità a inizio periodo
186.298
218.460
239.847
120.709
147.085
-
Liquidità a fine periodo
172.488
153.166
218.460
239.847
120.709
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
146.924
138.309
80.169
16.144
70.391
-
Spesa di capitale
-124.073
-122.110
-89.871
-81.511
-112.387
-
Flusso di cassa libero
22.851
16.199
-9.702
-65.367
-41.996
-