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SECOM Co Ltd (XSC.BE)

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In data: 08:03AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
101.951.000
96.085.000
94.273.000
74.681.000
89.080.000
Deprezzamento e ammortamento
71.781.000
68.940.000
67.460.000
72.011.000
65.138.000
Variazione nel capitale circolante
-16.502.000
-25.181.000
-13.641.000
18.518.000
7.912.000
Scorte
-7.153.000
-9.194.000
-5.337.000
4.360.000
10.058.000
Altro capitale circolante
71.339.000
85.088.000
101.240.000
123.822.000
105.771.000
Altri elementi non liquidi
-2.596.000
130.000
322.000
-3.974.000
-10.527.000
Liquidità netta fornita da attività operative
165.760.000
146.426.000
164.911.000
181.932.000
175.559.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-94.421.000
-61.338.000
-63.671.000
-58.110.000
-69.788.000
Netto acquisizioni
-33.760.000
-19.109.000
-10.000
-7.107.000
-764.000
Acquisti di investimenti
-60.182.000
-51.357.000
-31.674.000
-55.980.000
-46.642.000
Vendite/scadenze di investimenti
36.804.000
53.331.000
33.243.000
71.759.000
52.929.000
Altri attività di investimento
-16.310.000
-2.647.000
-965.000
-1.716.000
1.310.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-162.269.000
-70.446.000
-55.351.000
-48.536.000
-60.780.000
Variazione netta in contanti
-89.418.000
-310.000
23.862.000
83.559.000
66.662.000
Liquidità a inizio periodo
513.592.000
513.902.000
490.039.000
406.479.000
339.817.000
Liquidità a fine periodo
424.173.000
513.592.000
513.902.000
490.039.000
406.479.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
165.760.000
146.426.000
164.911.000
181.932.000
175.559.000
Spesa di capitale
-94.421.000
-61.338.000
-63.671.000
-58.110.000
-69.788.000
Flusso di cassa libero
71.339.000
85.088.000
101.240.000
123.822.000
105.771.000