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Alla chiusura: 03:43PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-789,947
-4.725
-1.716
-2.512
-6.770
Compensazione in base alle azioni
-
563,315
0
962
0
Variazione nel capitale circolante
1.217
654,827
1.058
542,413
-21,789
Debiti correnti
147,123
139,004
186,565
54,555
-40,784
Altro capitale circolante
-505,239
-624,636
-903,489
-682,333
-93,19
Altri elementi non liquidi
842,495
1.309
2.061
873,841
5.488
Liquidità netta fornita da attività operative
-505,239
-624,636
-903,489
-682,333
-93,19
Flussi di cassa da attività d'investimento
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-
0
0,005
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-165,25
-650,628
-49,287
-7,2
Azioni ordinarie riacquistate
-2,5
-5
-150
-
-
Altre attività finanziarie
-
50
175,2
374,61
68,312
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
467,8
581,8
787,072
862,823
85,399
Variazione netta in contanti
-37,439
-42,836
-116,417
180,49
-7,786
Liquidità a inizio periodo
38,944
64,251
180,668
0,178
7,964
Liquidità a fine periodo
1,505
21,415
64,251
180,668
0,178
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-505,239
-624,636
-903,489
-682,333
-93,19
Flusso di cassa libero
-505,239
-624,636
-903,489
-682,333
-93,19