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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.736
-4.725
-1.716
-2.512
-6.770
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
-
-
0,58
Compensazione in base alle azioni
-148,499
563,315
0
962
0
-
Variazione nel capitale circolante
1.188
654,827
1.058
542,413
-21,789
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
-98,176
Debiti correnti
194,427
139,004
186,565
54,555
-40,784
-
Altro capitale circolante
-369,229
-624,636
-903,489
-682,333
-93,19
-
Altri elementi non liquidi
575,697
1.309
2.061
873,841
5.488
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-369,229
-624,636
-903,489
-682,333
-93,19
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-
-
-2,284
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-
0
0,005
-2,284
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-86
-165,25
-650,628
-49,287
-7,2
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
-5
-150
-
-
-
Altre attività finanziarie
-
50
175,2
374,61
68,312
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
357,05
581,8
787,072
862,823
85,399
-
Variazione netta in contanti
-12,179
-42,836
-116,417
180,49
-7,786
-
Liquidità a inizio periodo
21,991
64,251
180,668
0,178
7,964
-
Liquidità a fine periodo
9,812
21,415
64,251
180,668
0,178
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-369,229
-624,636
-903,489
-682,333
-93,19
-
Spesa di capitale
-
-
-
-
-
-2,284
Flusso di cassa libero
-369,229
-624,636
-903,489
-682,333
-93,19
-