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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-128.332
-140.775
-59.801
-32.609
-19.711
Deprezzamento e ammortamento
4.012
4.859
3.591
1.536
1.527
Imposte sul reddito differite
-
434
-434
0
-
Compensazione in base alle azioni
1.685
2.679
5.489
3.983
1.654
Variazione nel capitale circolante
2.083
-1.735
-11.570
-733
-1.631
Crediti correnti
3.529
-18
-2.881
1.574
-1.292
Scorte
-4.404
-5.925
-8.789
-1.164
-289
Debiti correnti
5.072
4.752
416
11
-936
Altro capitale circolante
-43.340
-60.604
-56.143
-23.910
-16.143
Altri elementi non liquidi
7.401
6.853
1.541
143
-326
Liquidità netta fornita da attività operative
-39.742
-54.987
-51.714
-22.839
-15.621
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.598
-5.617
-4.429
-1.071
-522
Netto acquisizioni
-
-254
-1.979
0
0
Acquisti di investimenti
-708
-3.475
-73.413
-90.407
-22.743
Vendite/scadenze di investimenti
5.988
21.714
101.990
63.749
39.728
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.108
16.816
22.578
-27.729
16.469
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.314
-15.281
-3.822
-2.604
-3.732
Azioni ordinarie emesse
0
27.899
35.000
40.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-178
0
-
-
Altre attività finanziarie
-2.286
-3.500
-2.694
-2.263
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
20.699
37.209
30.820
50.875
-304
Variazione netta in contanti
-16.935
-962
1.684
307
544
Liquidità a inizio periodo
18.452
3.020
1.336
1.029
485
Liquidità a fine periodo
1.517
2.058
3.020
1.336
1.029
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-39.742
-54.987
-51.714
-22.839
-15.621
Spesa di capitale
-3.598
-5.617
-4.429
-1.071
-522
Flusso di cassa libero
-43.340
-60.604
-56.143
-23.910
-16.143