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Xylem Inc. (XYL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
609.000
609.000
355.000
427.000
254.000
Deprezzamento e ammortamento
436.000
436.000
236.000
245.000
251.000
Imposte sul reddito differite
-79.000
-79.000
-64.000
10.000
-31.000
Compensazione in base alle azioni
60.000
60.000
37.000
33.000
26.000
Variazione nel capitale circolante
-211.000
-211.000
-102.000
-136.000
208.000
Scorte
41.000
41.000
-147.000
-167.000
-5.000
Debiti correnti
22.000
22.000
117.000
81.000
-39.000
Altro capitale circolante
566.000
566.000
388.000
330.000
641.000
Altri elementi non liquidi
21.000
21.000
-5.000
-39.000
58.000
Liquidità netta fornita da attività operative
837.000
837.000
596.000
538.000
824.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-271.000
-271.000
-208.000
-208.000
-183.000
Netto acquisizioni
-533.000
-533.000
-3.000
-5.000
0
Acquisti di investimenti
-1.000
-1.000
-21.000
0
-200.000
Vendite/scadenze di investimenti
67.000
67.000
33.000
14.000
212.000
Altri attività di investimento
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-628.000
-628.000
-191.000
-183.000
-169.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-160.000
-160.000
-527.000
-600.000
-640.000
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-25.000
-25.000
-52.000
-68.000
-61.000
Dividendo liquidato
-299.000
-299.000
-217.000
-203.000
-188.000
Altre attività finanziarie
-13.000
-13.000
-2.000
-3.000
-2.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-157.000
-157.000
-790.000
-855.000
473.000
Variazione netta in contanti
75.000
75.000
-405.000
-526.000
1.151.000
Liquidità a inizio periodo
944.000
944.000
1.349.000
1.875.000
724.000
Liquidità a fine periodo
1.019.000
1.019.000
944.000
1.349.000
1.875.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
837.000
837.000
596.000
538.000
824.000
Spesa di capitale
-271.000
-271.000
-208.000
-208.000
-183.000
Flusso di cassa libero
566.000
566.000
388.000
330.000
641.000