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Ferretti S.p.A. (YACHT.MI)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
83.048
83.048
60.274
37.545
22.006
-
Deprezzamento e ammortamento
63.167
63.167
53.089
48.519
42.493
-
Variazione nel capitale circolante
-91.221
-91.221
20.203
180.625
6.456
-
Scorte
-146.905
-146.905
-64.167
23.615
7.961
-
Altro capitale circolante
-59.283
-59.283
64.244
195.313
-14.937
-
Altri elementi non liquidi
-4.512
-4.512
-9.309
5.716
6.764
-
Liquidità netta fornita da attività operative
93.663
93.663
145.697
271.627
57.341
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-152.946
-152.946
-81.453
-76.314
-72.278
-
Netto acquisizioni
0
0
-9.153
-719
-3.315
-
Altri attività di investimento
-1
-1
-1
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-55.678
-55.678
-162.632
-74.144
-69.934
-
Variazione netta in contanti
-1.214
-1.214
141.109
139.433
-4.870
-
Liquidità a inizio periodo
317.759
317.759
173.010
32.830
39.164
-
Liquidità a fine periodo
314.109
314.109
317.759
173.010
32.830
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
93.663
93.663
145.697
271.627
57.341
-
Spesa di capitale
-152.946
-152.946
-81.453
-76.314
-72.278
-
Flusso di cassa libero
-59.283
-59.283
64.244
195.313
-14.937
-