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Yggdrazil Group Public Company Limited (YGG-R.BK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
68.920
69.474
122.129
112.049
56.570
-
Deprezzamento e ammortamento
29.355
24.381
18.414
20.544
18.268
-
Variazione nel capitale circolante
-200.662
-159.299
-118.425
-9.174
19.005
-
Crediti correnti
6.229
1.697
-13.557
5.616
23.543
-
Scorte
-
-
-
-
0
-216,784
Altro capitale circolante
-134.635
-99.751
-24.391
77.060
63.411
-
Altri elementi non liquidi
807,16
-2.491
-1.436
-604,889
3.334
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-88.122
-53.473
34.393
118.464
101.512
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-46.513
-46.278
-58.783
-41.405
-38.101
-
Netto acquisizioni
-
0
-75.266
-
-
-
Acquisti di investimenti
-
0
-27.386
-
-116.232
0
Vendite/scadenze di investimenti
5.230
0
55.000
60.105
0
-
Altri attività di investimento
-
-
11.000
322,742
-4.004
-531,139
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-41.279
-38.690
-95.423
19.025
-158.336
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.482
-3.405
-2.879
-5.381
-31.556
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
180.000
-
0
237.555
Dividendo liquidato
-40.333
-40.333
-115.571
-61.881
-55.260
-
Altre attività finanziarie
-
-
-3.012
-
-6.945
-1.352
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-43.871
-43.738
58.538
-67.262
-93.761
-
Variazione netta in contanti
-173.272
-135.901
-2.492
70.227
-150.585
-
Liquidità a inizio periodo
196.203
148.220
150.712
80.485
231.071
-
Liquidità a fine periodo
22.930
12.320
148.220
150.712
80.485
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-88.122
-53.473
34.393
118.464
101.512
-
Spesa di capitale
-46.513
-46.278
-58.783
-41.405
-38.101
-
Flusso di cassa libero
-134.635
-99.751
-24.391
77.060
63.411
-