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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-374.681
-392.693
-416.878
-669.810
-456.533
-
Deprezzamento e ammortamento
-
21.780
40.819
27.221
14.017
-
Compensazione in base alle azioni
-
226.691
162.069
145.593
75.695
-
Variazione nel capitale circolante
-
-424.329
44.464
-369.873
204.100
-
Crediti correnti
-
-49.898
-86.977
-242.395
-98.276
-
Scorte
-
59.594
-406.291
-400.554
-304.474
-
Debiti correnti
-
-176.735
417.497
274.000
629.018
-
Altro capitale circolante
-227.303
-457.069
-54.840
-751.529
-142.571
-
Altri elementi non liquidi
-
62.610
69.322
89.785
39.303
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-217.478
-447.244
-23.152
-688.837
-116.777
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-9.825
-31.688
-62.692
-25.794
-
Netto acquisizioni
-
0
-2.958
0
0
-
Acquisti di investimenti
-
-914.326
-1.268.925
-1.835.427
-500.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.074.246
1.255.213
1.957.941
200.970
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-135.254
-203.388
Liquidità netta utilizzata per investimenti
234.673
151.743
-47.173
60.138
-324.669
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-750.127
-868.821
-376.429
-264.597
-
Azioni ordinarie emesse
-
223
274
2.918
6.326
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-5.887
-11.981
-
Altre attività finanziarie
-
36.247
103.129
46.900
941.893
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
205.978
22.735
74.339
1.070.407
-
Variazione netta in contanti
-11.952
-93.243
-43.881
-557.862
620.812
-
Liquidità a inizio periodo
619.281
716.791
760.672
1.318.534
697.722
-
Liquidità a fine periodo
608.486
623.548
716.791
760.672
1.318.534
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-217.478
-447.244
-23.152
-688.837
-116.777
-
Spesa di capitale
-
-9.825
-31.688
-62.692
-25.794
-
Flusso di cassa libero
-227.303
-457.069
-54.840
-751.529
-142.571
-