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Yakult Honsha Co.,Ltd. (YKLTF)

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In data: 01:30PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
47.697.000
50.641.000
44.917.000
39.267.000
39.735.000
Deprezzamento e ammortamento
-
25.333.000
23.769.000
22.113.000
22.324.000
Variazione nel capitale circolante
-
-4.393.000
539.000
-8.645.000
-2.178.000
Scorte
-
-5.437.000
-1.218.000
-1.584.000
-651.000
Altro capitale circolante
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
62.791.000
Altri elementi non liquidi
-
-6.087.000
-4.612.000
-2.033.000
3.194.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
62.791.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-345.000
Acquisti di investimenti
-
-88.201.000
-91.389.000
-89.152.000
-106.450.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
99.150.000
103.855.000
92.467.000
112.233.000
Altri attività di investimento
-
-29.973.000
-25.283.000
-22.938.000
-21.498.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-19.024.000
-11.875.000
-19.623.000
-16.060.000
Variazione netta in contanti
-
39.763.000
27.959.000
-1.794.000
21.389.000
Liquidità a inizio periodo
-
150.725.000
122.766.000
124.561.000
103.171.000
Liquidità a fine periodo
-
190.489.000
150.725.000
122.766.000
124.561.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
62.791.000
Flusso di cassa libero
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
62.791.000