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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo differito. Valuta in USD.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in RUB. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
27.704.000
19.870.000
39.465.000
-14.669.000
24.713.000
Deprezzamento e ammortamento
-
63.112.000
54.209.000
41.720.000
30.343.000
Imposte sul reddito differite
-
598.000
4.569.000
-5.163.000
666.000
Compensazione in base alle azioni
-
8.710.000
6.996.000
20.829.000
15.728.000
Variazione nel capitale circolante
-
-20.459.000
-22.817.000
-29.699.000
-21.374.000
Crediti correnti
-
-28.755.000
-15.905.000
-19.260.000
-7.198.000
Scorte
-
3.812.000
-18.310.000
-4.756.000
-1.501.000
Debiti correnti
-
48.301.000
49.698.000
22.641.000
-
Altro capitale circolante
-
-33.172.000
-10.264.000
-35.328.000
8.053.000
Altri elementi non liquidi
-
5.086.000
493.000
1.612.000
2.833.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
70.282.000
41.688.000
9.293.000
32.604.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-103.454.000
-51.952.000
-44.621.000
-24.551.000
Netto acquisizioni
-
0
-820.000
-8.236.000
-33.798.000
Acquisti di investimenti
-
-1.988.000
-3.395.000
-274.755.000
-364.909.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
160.000
32.863.000
351.637.000
303.286.000
Altri attività di investimento
-
-1.661.000
-1.229.000
-2.031.000
25.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-106.943.000
-22.738.000
21.994.000
-119.947.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-141.000.000
-54.160.000
-1.134.000
-374.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
72.650.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-6.966.000
-10.165.000
Altre attività finanziarie
-
-44.308.000
-2.025.000
-80.839.000
-6.054.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
41.843.000
-5.519.000
-84.845.000
139.676.000
Variazione netta in contanti
-
13.430.000
5.041.000
-53.047.000
75.993.000
Liquidità a inizio periodo
-
84.440.000
79.399.000
132.446.000
56.453.000
Liquidità a fine periodo
-
97.870.000
84.440.000
79.399.000
132.446.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
70.282.000
41.688.000
9.293.000
32.604.000
Spesa di capitale
-
-103.454.000
-51.952.000
-44.621.000
-24.551.000
Flusso di cassa libero
-
-33.172.000
-10.264.000
-35.328.000
8.053.000