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Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.194.871
1.194.871
1.032.984
-692.748
1.155.611
Deprezzamento e ammortamento
-
-
139.950
327.463
394.608
Compensazione in base alle azioni
-
-
19.089
14.173
43.941
Variazione nel capitale circolante
-
-
-1.441.408
-548.885
-2.793.159
Crediti correnti
-
-
-185.777
-135.700
-1.828
Debiti correnti
-
-
9.162
1.239
6.609
Altro capitale circolante
-
-
148.788
268.306
246.293
Altri elementi non liquidi
-
-
37.442
143.988
-3.866
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-
158.192
282.028
246.293
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-9.404
-13.722
-48.005
Netto acquisizioni
-
-
0
-1.199.458
-263.824
Acquisti di investimenti
-
-
-1.121.234
-1.150.793
-1.026.182
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
1.116.028
1.437.789
1.931.141
Altri attività di investimento
-
-
-332.509
-871.762
498.348
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-346.507
-1.796.663
1.027.877
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-148.961
-30.456
-403.612
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-2.750
-3.050
-36.843
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
657
126.954
-1.456.987
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
427.446
955.448
-1.149.705
Variazione netta in contanti
-
-
238.195
-561.994
234.658
Liquidità a inizio periodo
-
-
2.707.148
3.269.142
3.034.484
Liquidità a fine periodo
-
-
2.945.343
2.707.148
3.269.142
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-
158.192
282.028
246.293
Spesa di capitale
-
-
-9.404
-13.722
-48.005
Flusso di cassa libero
-
-
148.788
268.306
246.293