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Yatsen Holding Limited (YSG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-747.763
-747.763
-815.371
-1.540.734
-2.930.016
-
Deprezzamento e ammortamento
203.405
203.405
339.264
427.264
263.870
-
Imposte sul reddito differite
-8.655
-8.655
-8.360
-5.428
3.451
-
Compensazione in base alle azioni
77.502
77.502
340.860
530.440
1.900.588
-
Variazione nel capitale circolante
61.515
61.515
230.052
-530.415
-502.393
-
Crediti correnti
-4.472
-4.472
154.995
99.745
-154.015
-
Scorte
109.443
109.443
277.997
-109.930
-134.255
-
Debiti correnti
-14.156
-14.156
-120.970
-244.444
66.163
-
Altro capitale circolante
-151.411
-151.411
76.880
-1.187.178
-1.367.947
-
Altri elementi non liquidi
-15.733
-15.733
-14.934
-16.609
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-107.442
-107.442
136.208
-1.020.441
-983.368
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-43.969
-43.969
-59.328
-166.737
-384.579
-
Netto acquisizioni
-121.547
-121.547
-137.949
-1.317.520
-134.724
-
Acquisti di investimenti
-2.341.533
-2.341.533
-2.421.802
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.244.609
2.244.609
1.459.564
0
10.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-260.487
-260.487
-1.155.416
-1.484.257
-508.832
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
0
-100
-10.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
4.380.213
0
Azioni ordinarie riacquistate
-212.693
-212.693
-654.650
-15.161
-1.567.938
-
Altre attività finanziarie
-134.664
-134.664
-1.706
13.555
-
20.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-342.455
-342.455
-654.450
-1.706
6.680.869
-
Variazione netta in contanti
-696.192
-696.192
-1.583.680
-2.595.384
5.056.813
-
Liquidità a inizio periodo
1.554.328
1.554.328
3.138.008
5.733.392
676.579
-
Liquidità a fine periodo
858.136
858.136
1.554.328
3.138.008
5.733.392
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-107.442
-107.442
136.208
-1.020.441
-983.368
-
Spesa di capitale
-43.969
-43.969
-59.328
-166.737
-384.579
-
Flusso di cassa libero
-151.411
-151.411
76.880
-1.187.178
-1.367.947
-