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Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.024.000
1.024.000
231.400
401.600
-138.900
Deprezzamento e ammortamento
951.700
951.700
926.400
937.700
898.400
Imposte sul reddito differite
-96.300
-96.300
-64.400
-102.100
39.400
Compensazione in base alle azioni
99.800
99.800
105.000
76.000
73.800
Variazione nel capitale circolante
-396.200
-396.200
-311.400
-134.200
-429.800
Scorte
-240.400
-240.400
-75.600
-8.400
-34.500
Debiti correnti
-
-
-
-
-95.100
Altro capitale circolante
1.204.100
1.204.100
1.096.800
1.347.200
1.092.600
Liquidità netta fornita da attività operative
1.581.600
1.581.600
1.284.700
1.499.200
1.204.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-377.500
-377.500
-187.900
-152.000
-111.900
Netto acquisizioni
-134.900
-134.900
-99.800
0
-227.100
Acquisti di investimenti
-311.700
-311.700
-258.300
-273.600
-259.000
Vendite/scadenze di investimenti
33.400
33.400
89.400
1.900
53.500
Altri attività di investimento
11.800
11.800
-65.400
-19.600
-19.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-778.900
-778.900
-529.200
-503.600
-613.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-120.200
-120.200
-1.518.700
-2.654.800
-1.750.000
Azioni ordinarie riacquistate
-692.200
-692.200
-126.400
0
0
Dividendo liquidato
-200.900
-200.900
-201.200
-200.100
-198.500
Altre attività finanziarie
-26.100
-26.100
534.500
-173.400
-98.600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-763.500
-763.500
-775.700
-1.306.000
-420.200
Variazione netta in contanti
40.100
40.100
-102.800
-323.600
184.200
Liquidità a inizio periodo
375.700
375.700
478.500
802.100
617.900
Liquidità a fine periodo
415.800
415.800
375.700
478.500
802.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.581.600
1.581.600
1.284.700
1.499.200
1.204.500
Spesa di capitale
-377.500
-377.500
-187.900
-152.000
-111.900
Flusso di cassa libero
1.204.100
1.204.100
1.096.800
1.347.200
1.092.600