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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-679.400
478.000
9.646.000
8.001.000
Deprezzamento e ammortamento
-
3.413.000
2.459.000
2.649.000
Compensazione in base alle azioni
-
25.000
0
3.000
Variazione nel capitale circolante
-
-2.722.000
-9.638.000
809.000
Scorte
-
-9.107.000
-9.805.000
-534.000
Altro capitale circolante
-
-1.386.000
438.000
13.417.000
Altri elementi non liquidi
-
1.541.000
407.000
997.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
1.290.000
2.799.000
15.477.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.676.000
-2.361.000
-2.060.000
Acquisti di investimenti
-
-791.000
-2.050.000
-14.728.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
784.000
9.442.000
10.963.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-2.015.000
5.771.000
-5.062.000
Variazione netta in contanti
-
-4.808.000
1.417.000
5.007.000
Liquidità a inizio periodo
-
11.987.000
10.485.000
5.529.000
Liquidità a fine periodo
-
7.179.000
11.987.000
10.485.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
1.290.000
2.799.000
15.477.000
Spesa di capitale
-
-2.676.000
-2.361.000
-2.060.000
Flusso di cassa libero
-
-1.386.000
438.000
13.417.000