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Alla chiusura: 03:59PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.977
-14.414
-31.694
-3.869
Deprezzamento e ammortamento
580,363
539,693
614,71
126,799
Compensazione in base alle azioni
1.806
3.203
4.727
2.018
Variazione nel capitale circolante
21,869
-2.395
-1.356
38,547
Scorte
-2,496
-2.184
-665,572
0
Altro capitale circolante
-9.918
-15.230
-11.975
-2.049
Altri elementi non liquidi
-
-
19.720
-109,795
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.331
-12.957
-7.989
-1.795
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-587,31
-2.273
-3.986
-254,282
Altri attività di investimento
2.219
-33,642
-3.267
132,732
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.632
-2.307
-7.253
-1.233
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-618,207
-1.100
-122,453
-73,898
Azioni ordinarie emesse
-
0
35.343
2.050
Altre attività finanziarie
-
-
-1.669
1.971
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-851,56
-1.054
38.825
5.314
Variazione netta in contanti
-8.551
-16.318
23.583
2.286
Liquidità a inizio periodo
13.897
26.675
3.092
805,947
Liquidità a fine periodo
5.346
10.357
26.675
3.092
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.331
-12.957
-7.989
-1.795
Spesa di capitale
-587,31
-2.273
-3.986
-254,282
Flusso di cassa libero
-9.918
-15.230
-11.975
-2.049