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NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in BRL. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.487
-243.025
-44.646
-21.431
Deprezzamento e ammortamento
68.467
74.994
41.131
27.287
Imposte sul reddito differite
-30.108
-85.639
-17.927
-417
Compensazione in base alle azioni
3.959
2.947
1.069
0
Variazione nel capitale circolante
132.756
70.541
-53.209
16.449
Crediti correnti
-
-
-
-26.308
Debiti correnti
84.667
107.020
35.964
52.109
Altro capitale circolante
60.166
58.760
-116.673
28.831
Altri elementi non liquidi
-5.381
35.829
19.221
5.731
Liquidità netta fornita da attività operative
100.143
108.455
-97.260
46.143
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-39.977
-49.695
-19.413
-17.312
Netto acquisizioni
-268.289
-300.088
-326.860
-45.344
Acquisti di investimenti
-2.412
0
-7.005
0
Vendite/scadenze di investimenti
8.160
0
2.227
1.065
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-308.451
-349.783
-351.051
-61.591
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-58.746
-76.953
-42.221
-36.357
Azioni ordinarie emesse
0
0
1.031.355
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-169.748
-172.892
-142.101
36.409
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-271.922
-215.845
935.033
62.052
Variazione netta in contanti
-488.810
-481.988
522.252
47.637
Liquidità a inizio periodo
609.903
582.231
59.979
12.342
Liquidità a fine periodo
129.672
100.243
582.231
59.979
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
100.143
108.455
-97.260
46.143
Spesa di capitale
-39.977
-49.695
-19.413
-17.312
Flusso di cassa libero
60.166
58.760
-116.673
28.831