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ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.408.775
8.749.004
6.809.056
4.754.827
4.312.213
Deprezzamento e ammortamento
2.875.209
2.875.209
2.670.546
2.221.768
1.840.462
Imposte sul reddito differite
157.782
157.782
244.616
-192.091
-271.969
Compensazione in base alle azioni
254.976
254.976
178.980
248.027
264.154
Variazione nel capitale circolante
1.317.064
1.317.064
1.780.227
139.089
-1.393.472
Crediti correnti
244.416
244.416
-14.879
-209.855
-79.831
Scorte
12.463
12.463
28.958
-29.965
-9.225
Debiti correnti
364.578
364.578
528.299
354.478
160.630
Altro capitale circolante
1.405.472
6.691.186
4.066.576
-2.107.564
-4.257.203
Altri elementi non liquidi
40.473
40.473
12.634
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
10.733.253
13.360.967
11.479.308
7.220.217
4.950.749
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.669.781
-6.669.781
-7.412.732
-9.327.781
-9.207.952
Netto acquisizioni
0
0
-94.400
-569.751
-238.415
Acquisti di investimenti
-21.351.543
-21.351.543
-15.952.620
-13.418.447
-10.626.232
Vendite/scadenze di investimenti
15.039.005
15.039.005
6.997.982
14.899.206
17.010.363
Altri attività di investimento
109.059
109.059
-23.869
-357.525
-550.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.475.350
-12.252.751
-16.041.890
-8.756.533
-3.549.341
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-9.924.563
-9.924.563
-5.883.561
-4.918.934
-870.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
9.771.782
Azioni ordinarie riacquistate
-1.006.451
-1.006.451
-84.547
-3.810.586
-1.228.341
Dividendo liquidato
-2.072.509
-2.072.509
-1.323.205
-1.353.969
-1.649.308
Altre attività finanziarie
-45.363
-45.363
262.810
234.782
10.345
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-769.836
-769.836
7.058.202
-2.903.985
8.337.407
Variazione netta in contanti
4.585.218
448.223
2.833.726
-4.590.731
9.082.678
Liquidità a inizio periodo
10.395.176
12.603.087
9.769.361
14.360.092
5.277.414
Liquidità a fine periodo
14.630.944
13.051.310
12.603.087
9.769.361
14.360.092
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.733.253
13.360.967
11.479.308
7.220.217
4.950.749
Spesa di capitale
-6.669.781
-6.669.781
-7.412.732
-9.327.781
-9.207.952
Flusso di cassa libero
1.405.472
6.691.186
4.066.576
-2.107.564
-4.257.203