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Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. (ZTX.F)

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In data: 08:20AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.105.704
3.105.704
2.555.823
2.017.695
2.475.455
Deprezzamento e ammortamento
988.991
988.991
806.990
592.800
574.086
Variazione nel capitale circolante
-1.109.060
-1.414.365
-1.125.830
-436.227
-1.446.993
Scorte
410.507
410.507
-788.712
-755.293
-556.908
Altro capitale circolante
-198.633
-198.633
1.087.792
1.176.251
-107.812
Altri elementi non liquidi
-117.677
-117.677
-73.584
30.800
26.884
Liquidità netta fornita da attività operative
2.781.886
2.781.886
2.041.235
2.150.255
1.747.348
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.980.519
-2.980.519
-953.444
-974.003
-1.855.161
Acquisti di investimenti
-
-
-
-20.435.468
-19.986.118
Vendite/scadenze di investimenti
16.805.824
16.805.824
21.761.838
15.392.987
21.198.065
Altri attività di investimento
-16.109.735
-16.122.076
-23.093.794
-20.435.468
217.293
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.276.767
-2.276.767
-2.262.987
-6.013.742
-629.725
Variazione netta in contanti
-65.433
-65.433
-808.189
3.099.171
539.809
Liquidità a inizio periodo
7.074.872
7.074.872
7.883.060
4.783.890
4.244.081
Liquidità a fine periodo
7.009.439
7.009.439
7.074.872
7.883.060
4.783.890
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.781.886
2.781.886
2.041.235
2.150.255
1.747.348
Spesa di capitale
-2.980.519
-2.980.519
-953.444
-974.003
-1.855.161
Flusso di cassa libero
-198.633
-198.633
1.087.792
1.176.251
-107.812