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BC Craft Supply Co Ltd (ZZD.MU)

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In data: 09:00AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.795
-2.180
-16.715
-35.589
-54.223
Deprezzamento e ammortamento
-
0
66,792
232,995
0
Compensazione in base alle azioni
-
0
1.206
1.831
11.607
Variazione nel capitale circolante
2.129
593,747
1.122
2.373
-213,208
Crediti correnti
-232,814
52,136
72,75
-232,814
0
Debiti correnti
2.949
-
-
2.949
757,562
Altro capitale circolante
1.619
-601,17
-1.429
-3.621
-13.487
Altri elementi non liquidi
-143,31
611,799
4.490
6.237
12.293
Liquidità netta fornita da attività operative
1.619
-601,17
-1.429
-3.541
-12.753
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-80,634
-
-
-80,634
-733,858
Netto acquisizioni
0
-
-
0
-8.867
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
0,63
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
0
527
491,702
-8.431
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-300
-136,229
-270
Azioni ordinarie emesse
1.695
0
500
1.695
6.934
Dividendo liquidato
0
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
88,797
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.624
592,383
736,702
3.127
20.542
Variazione netta in contanti
-5,375
-8,787
-165,487
77,21
-642,445
Liquidità a inizio periodo
4,508
24,559
190,046
112,836
755,281
Liquidità a fine periodo
-0,868
15,772
24,559
190,046
112,836
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.619
-601,17
-1.429
-3.541
-12.753
Spesa di capitale
-80,634
-
-
-80,634
-733,858
Flusso di cassa libero
1.619
-601,17
-1.429
-3.621
-13.487