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Leo Group Co., Ltd. (002131.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.131.328
1.966.029
-441.101
-1.019.395
4.772.475
Deprezzamento e ammortamento
-
183.402
179.348
177.134
132.561
Variazione nel capitale circolante
-
-667.391
-1.033.137
-930.548
1.229.019
Scorte
-
-207.617
135.940
-321.081
-63.285
Altro capitale circolante
-1.879.906
-896.345
-440.185
-677.336
174.970
Altri elementi non liquidi
-
85.898
53.783
82.549
75.178
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-583.881
-50.691
-499.459
464.182
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-341.519
-312.464
-389.494
-177.877
-289.211
Acquisti di investimenti
-6.960.758
-5.252.258
-3.344.678
-1.401.726
-761.526
Vendite/scadenze di investimenti
6.622.862
7.389.381
3.200.947
1.589.926
196.893
Altri attività di investimento
1.262.825
571,4286
43.442
-16.623
32.840
Liquidità netta utilizzata per investimenti
590.342
1.832.460
-261.897
-1.946
-769.730
Variazione netta in contanti
402.567
2.617.148
-736.973
785.621
-1.062.288
Liquidità a inizio periodo
1.080.415
679.734
1.416.706
631.085
1.693.373
Liquidità a fine periodo
1.343.856
3.296.882
679.734
1.416.706
631.085
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-583.881
-50.691
-499.459
464.182
Spesa di capitale
-341.519
-312.464
-389.494
-177.877
-289.211
Flusso di cassa libero
-1.879.906
-896.345
-440.185
-677.336
174.970