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Ballard Power Systems Inc. (0QY5.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in CAD.
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4,1945-0,0760 (-1,78%)
Alla chiusura: 05:18PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-185.090
-177.716
-173.494
-114.233
-51.377
Deprezzamento e ammortamento
13.741
13.527
13.773
9.752
7.558
Imposte sul reddito differite
-
0
-3.578
-300
0
Compensazione in base alle azioni
11.444
10.959
9.408
9.669
6.237
Variazione nel capitale circolante
-3.082
-17.086
-17.941
-11.600
-17.124
Scorte
-4.101
-898
-11.145
-22.996
1.355
Altro capitale circolante
-125.197
-145.938
-166.653
-95.177
-55.800
Altri elementi non liquidi
66
115
-10.380
113
76
Liquidità netta fornita da attività operative
-88.007
-104.570
-132.171
-80.476
-42.934
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-37.190
-41.368
-34.482
-14.701
-12.866
Netto acquisizioni
-
-2.000
-24.172
-19.508
-22.515
Acquisti di investimenti
-13.099
-11.911
-17.913
-51.757
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.000
1.010
336
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
988
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-51.289
-54.279
-75.557
-85.630
-36.393
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.053
-4.013
-3.322
-2.798
-2.517
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
527.291
694.608
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.586
-3.678
-2.406
526.908
696.529
Variazione netta in contanti
-143.107
-162.600
-210.165
360.465
615.638
Liquidità a inizio periodo
863.772
913.730
1.123.895
763.430
147.792
Liquidità a fine periodo
720.890
751.130
913.730
1.123.895
763.430
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-88.007
-104.570
-132.171
-80.476
-42.934
Spesa di capitale
-37.190
-41.368
-34.482
-14.701
-12.866
Flusso di cassa libero
-125.197
-145.938
-166.653
-95.177
-55.800