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DHI Group, Inc. (32D.F)

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In data: 08:22AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.519
3.491
4.176
-29.742
-30.015
Deprezzamento e ammortamento
17.198
16.915
17.487
17.118
12.019
Imposte sul reddito differite
-1.189
-3.038
-3.816
-725
-3.364
Compensazione in base alle azioni
9.173
9.916
9.519
8.303
6.327
Variazione nel capitale circolante
-3.046
-5.268
8.140
2.746
-7.059
Crediti correnti
-6.780
-1.398
-2.109
-1.102
859
Altro capitale circolante
3.560
1.093
18.059
14.274
2.579
Altri elementi non liquidi
145
145
146
30.350
147
Liquidità netta fornita da attività operative
23.421
21.345
36.035
28.581
18.683
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.861
-20.252
-17.976
-14.307
-16.104
Acquisti di investimenti
-
0
0
-3.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
4.941
320
1.198
200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.920
-15.311
-17.656
-19.304
-15.904
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-31.000
-25.000
-11.000
-11.000
-26.444
Azioni ordinarie riacquistate
-5.928
-13.133
-23.685
-18.387
-10.542
Altre attività finanziarie
-
-
-515
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.629
-4.834
-16.913
-15.387
-542
Variazione netta in contanti
-2.128
1.200
1.466
-6.100
2.259
Liquidità a inizio periodo
5.368
3.006
1.540
7.640
5.381
Liquidità a fine periodo
3.240
4.206
3.006
1.540
7.640
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
23.421
21.345
36.035
28.581
18.683
Spesa di capitale
-19.861
-20.252
-17.976
-14.307
-16.104
Flusso di cassa libero
3.560
1.093
18.059
14.274
2.579