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AAON, Inc. (AAON)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
179.825
177.623
100.376
58.758
79.009
-
Deprezzamento e ammortamento
49.938
46.792
35.430
30.416
25.634
-
Imposte sul reddito differite
-8.188
-6.527
-13.332
3.669
13.027
-
Compensazione in base alle azioni
16.822
16.384
13.700
11.812
11.342
-
Variazione nel capitale circolante
5.988
-76.894
-77.574
-44.141
5.012
-
Crediti correnti
52.096
-9.978
-56.306
-9.737
19.859
-
Scorte
1.334
-16.226
-71.409
-45.955
-9.726
-
Debiti correnti
-11.966
-18.316
11.574
10.899
-2.155
-
Altro capitale circolante
127.143
49.404
-14.706
5.821
61.012
-
Altri elementi non liquidi
82
61
21
19
19
-
Liquidità netta fornita da attività operative
246.442
158.895
61.318
61.183
128.814
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-119.299
-109.491
-76.024
-55.362
-67.802
-
Netto acquisizioni
-
0
-249
-103.430
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
0
-6.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
6.000
Altri attività di investimento
50
51
48
54
6.469
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-119.206
-109.311
-76.213
-158.719
-61.273
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-690.733
-629.787
-194.869
0
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-25.009
-12.737
-20.876
-30.060
-
Dividendo liquidato
-26.542
-26.445
-22.917
-19.947
-19.815
-
Altre attività finanziarie
6.536
4.361
-1.018
-1.590
-1.169
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-101.849
-46.510
17.357
18.735
-29.626
-
Variazione netta in contanti
25.387
3.074
2.462
-78.801
37.915
-
Liquidità a inizio periodo
2.980
5.949
3.487
82.288
44.373
-
Liquidità a fine periodo
28.367
9.023
5.949
3.487
82.288
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
246.442
158.895
61.318
61.183
128.814
-
Spesa di capitale
-119.299
-109.491
-76.024
-55.362
-67.802
-
Flusso di cassa libero
127.143
49.404
-14.706
5.821
61.012
-