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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-21.430
-12.582
17.367
1.508
-15.723
-
Deprezzamento e ammortamento
4.697
5.012
1.729
1.398
1.258
-
Imposte sul reddito differite
637
-2.513
592
-65
218
-
Compensazione in base alle azioni
1.601
1.272
543
401
326
-
Variazione nel capitale circolante
3.690
-6.909
-2.632
-9.835
-2.264
-
Crediti correnti
8.541
4.410
-2.479
-11.023
1.359
-
Scorte
954
-6.294
-3.684
-5.180
-913
-
Debiti correnti
-506
1.459
-1.080
5.472
-3.620
-
Altro capitale circolante
-965
-10.599
4.069
-8.974
-4.340
-
Altri elementi non liquidi
-
196
-
43
55
95
Liquidità netta fornita da attività operative
2.933
-7.701
5.204
-5.962
-1.664
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.898
-2.898
-1.135
-3.012
-2.676
-
Netto acquisizioni
560
-34.938
0
-5.082
-9.940
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-632
-37.830
18.773
-8.094
-12.616
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.498
-1.497
-4.872
-380
-379
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
210
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-4.115
0
-2.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.566
11.738
-8.267
1.166
-1.502
-
Variazione netta in contanti
-4.733
-33.741
14.038
-12.234
-14.064
-
Liquidità a inizio periodo
17.733
46.874
32.836
45.070
59.134
-
Liquidità a fine periodo
13.468
13.133
46.874
32.836
45.070
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.933
-7.701
5.204
-5.962
-1.664
-
Spesa di capitale
-3.898
-2.898
-1.135
-3.012
-2.676
-
Flusso di cassa libero
-965
-10.599
4.069
-8.974
-4.340
-