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Preborsa: 05:00AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.831
-26.960
-20.606
-17.828
Deprezzamento e ammortamento
11
8
23
47
Compensazione in base alle azioni
5.647
6.788
5.267
3.019
Variazione nel capitale circolante
1.290
-599
-1.156
-112
Debiti correnti
-935
1.248
128
1.295
Altro capitale circolante
-19.915
-20.787
-16.481
-11.579
Altri elementi non liquidi
-
-
-
939
Liquidità netta fornita da attività operative
-19.893
-20.760
-16.472
-11.570
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22
-27
-9
-9
Acquisti di investimenti
-2.000
-4.700
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.022
-4.727
-9
-9
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
69.668
33.619
Altre attività finanziarie
-
-
-573
-14
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.475
0
113.304
38.552
Variazione netta in contanti
-23.336
-25.487
96.823
26.973
Liquidità a inizio periodo
117.477
136.487
39.664
12.691
Liquidità a fine periodo
94.087
111.000
136.487
39.664
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-19.893
-20.760
-16.472
-11.570
Spesa di capitale
-22
-27
-9
-9
Flusso di cassa libero
-19.915
-20.787
-16.481
-11.579