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In data: 08:00AM CEST. Mercato aperto.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
174.787
171.391
181.742
137.019
-439.114
-
Deprezzamento e ammortamento
49.544
53.280
49.011
52.330
60.539
-
Imposte sul reddito differite
1.441
-11.866
4.270
6.487
-37.034
-
Compensazione in base alle azioni
16.735
14.804
17.311
12.297
8.097
-
Variazione nel capitale circolante
-175.824
-31.658
-126.175
-14.190
151.815
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
28.768
Scorte
-106.880
39.495
16.242
-108.772
130.796
-
Debiti correnti
-72.079
22.038
-101.450
50.936
13.373
-
Altro capitale circolante
-30.013
150.533
61.842
144.296
104.293
-
Altri elementi non liquidi
19.988
639
-1.143
-30.022
25.598
-
Liquidità netta fornita da attività operative
24.979
200.151
125.879
168.441
126.353
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-54.992
-49.618
-64.037
-24.145
-22.060
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-54.992
-49.618
-64.037
-24.145
-22.060
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-888.000
-658.000
-842.000
-792.000
-463.500
-
Azioni ordinarie riacquistate
-80.190
-17.445
-63.225
-16.965
-23.348
-
Dividendo liquidato
-10.335
-9.954
-10.184
-10.648
-10.764
-
Altre attività finanziarie
-5.854
1.000
3.142
-10.862
-1.059
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-11.814
-162.993
-58.154
-202.385
-61.306
-
Variazione netta in contanti
-41.999
-12.342
3.585
-58.180
43.077
-
Liquidità a inizio periodo
74.772
33.700
30.115
88.295
45.218
-
Liquidità a fine periodo
32.945
21.358
33.700
30.115
88.295
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
24.979
200.151
125.879
168.441
126.353
-
Spesa di capitale
-54.992
-49.618
-64.037
-24.145
-22.060
-
Flusso di cassa libero
-30.013
150.533
61.842
144.296
104.293
-