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Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-27.489
-22.288
-29.020
-20.023
-13.657
-
Deprezzamento e ammortamento
420,174
1.069
533,131
245,697
143,89
-
Compensazione in base alle azioni
4.091
7.392
4.459
2.966
1.953
-
Variazione nel capitale circolante
28.864
-11.752
28.748
263,667
1.506
-
Debiti correnti
-
1.326
1.208
991,166
1.827
-
Altro capitale circolante
3.685
-27.644
1.557
-18.006
-10.602
-
Altri elementi non liquidi
-27,93
-24,282
161,74
48,395
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.191
-25.597
4.917
-16.809
-10.055
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.506
-2.048
-3.360
-1.196
-547,601
-
Acquisti di investimenti
-82.175
-97.442
-114.219
0
-6.130
-
Vendite/scadenze di investimenti
44.098
104.597
82.506
0
12.117
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-40.583
5.108
-35.073
-1.196
5.439
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
1.879
25.515
4.804
20.174
27.343
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
-0,193
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.967
25.580
4.874
20.225
33.382
-
Variazione netta in contanti
-32.426
5.092
-25.282
2.219
28.767
-
Liquidità a inizio periodo
40.839
9.603
34.885
32.666
3.899
-
Liquidità a fine periodo
8.414
14.695
9.603
34.885
32.666
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.191
-25.597
4.917
-16.809
-10.055
-
Spesa di capitale
-2.506
-2.048
-3.360
-1.196
-547,601
-
Flusso di cassa libero
3.685
-27.644
1.557
-18.006
-10.602
-