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Coherent Corp. (COHR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-285.946
-259.458
234.759
297.552
-67.029
Deprezzamento e ammortamento
619.664
681.687
286.779
270.069
220.882
Imposte sul reddito differite
-226.272
-206.822
-8.154
-371
-42.454
Compensazione in base alle azioni
122.950
148.872
73.214
70.953
68.480
Variazione nel capitale circolante
197.547
124.628
-191.667
-103.165
76.117
Crediti correnti
-34.960
68.315
-55.193
-51.697
-91.981
Scorte
77.784
174.136
-230.882
-44.645
112.572
Debiti correnti
157.021
-83.330
97.053
2.266
45.026
Altro capitale circolante
224.966
197.965
99.000
428.016
160.415
Altri elementi non liquidi
24.274
19.850
18.807
20.732
22.150
Liquidità netta fornita da attività operative
564.936
634.025
413.332
574.353
297.292
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-339.970
-436.060
-314.332
-146.337
-136.877
Netto acquisizioni
0
-5.488.556
0
-34.394
-1.036.609
Altri attività di investimento
-3.863
-4.010
-5.750
7.774
-5.804
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-343.833
-5.928.626
-320.082
-172.957
-1.179.290
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-304.886
-1.333.736
-76.938
-925.650
-874.668
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
460.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-1.625
Dividendo liquidato
-6.900
-27.600
-34.508
-20.319
0
Altre attività finanziarie
945.988
-223.812
-33.459
-80.664
-94.549
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
691.923
3.554.019
862.953
675.727
1.173.625
Variazione netta in contanti
886.874
-1.744.805
990.479
1.098.846
288.174
Liquidità a inizio periodo
905.585
2.582.371
1.591.892
493.046
204.872
Liquidità a fine periodo
1.818.611
837.566
2.582.371
1.591.892
493.046
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
564.936
634.025
413.332
574.353
297.292
Spesa di capitale
-339.970
-436.060
-314.332
-146.337
-136.877
Flusso di cassa libero
224.966
197.965
99.000
428.016
160.415