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Cohu, Inc. (COHU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.164
28.156
96.847
167.325
-13.801
-
Deprezzamento e ammortamento
50.877
49.744
46.016
48.568
52.746
-
Imposte sul reddito differite
-4.828
-4.774
-3.504
953
-5.305
-
Compensazione in base alle azioni
17.951
17.237
14.918
13.792
14.234
-
Variazione nel capitale circolante
7.337
10.413
-48.944
-78.317
-12.942
-
Crediti correnti
63.352
61.899
12.451
-59.123
-20.210
-
Scorte
19.527
12.839
-18.508
-35.864
-14.982
-
Debiti correnti
-24.919
-21.356
-33.130
17.316
15.058
-
Altro capitale circolante
56.716
85.417
98.091
85.915
31.074
-
Altri elementi non liquidi
2.468
2.233
9.867
13.397
6.351
-
Liquidità netta fornita da attività operative
71.021
101.470
112.861
97.915
49.734
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.305
-16.053
-14.770
-12.000
-18.660
-
Netto acquisizioni
-42.799
-69.732
0
0
-
0
Acquisti di investimenti
-102.329
-97.290
-208.856
-204.699
-19.703
-
Vendite/scadenze di investimenti
121.659
152.649
155.406
135.549
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-37.678
-30.210
-67.871
39.893
-18.363
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-33.151
-38.840
-38.393
-206.255
-41.056
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
223.119
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-26.384
-23.641
-50.719
-7.324
0
-
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-4.971
-9.827
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-65.191
-68.137
-91.069
6.526
-38.072
-
Variazione netta in contanti
-35.584
3.183
-47.860
140.843
-6.572
-
Liquidità a inizio periodo
226.649
242.341
290.201
149.358
155.930
-
Liquidità a fine periodo
194.801
245.524
242.341
290.201
149.358
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
71.021
101.470
112.861
97.915
49.734
-
Spesa di capitale
-14.305
-16.053
-14.770
-12.000
-18.660
-
Flusso di cassa libero
56.716
85.417
98.091
85.915
31.074
-