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Dave Inc. (DAVE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-249
-48.517
-128.906
-19.993
-6.957
-
Deprezzamento e ammortamento
6.078
5.544
7.133
3.055
1.718
-
Compensazione in base alle azioni
26.030
26.674
40.639
7.381
1.525
-
Variazione nel capitale circolante
1.644
-11.189
-9.102
8.153
-30.708
-
Crediti correnti
-
-
330
2.568
1.983
4.858
Debiti correnti
3.682
-5.935
330
2.568
1.983
-
Altro capitale circolante
51.050
25.171
-54.195
-7.019
-13.366
-
Altri elementi non liquidi
2.786
3.072
-7.425
-155
-260
-
Liquidità netta fornita da attività operative
59.027
33.754
-44.883
-541
-9.146
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.977
-8.583
-9.312
-6.478
-4.220
-
Acquisti di investimenti
-195.242
-154.415
-519.766
-5
-138
-
Vendite/scadenze di investimenti
295.549
211.590
357.822
9.444
7.780
-
Altri attività di investimento
-76.386
-62.967
-114.323
-40.163
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
15.944
-14.375
-285.579
-37.202
3.422
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-71.000
0
-20.000
-3.910
0
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
195.000
0
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
1
-12
-536
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
6.683
-2.753
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-70.442
22
321.767
65.046
4.241
-
Variazione netta in contanti
4.529
19.401
-8.695
27.303
-1.483
-
Liquidità a inizio periodo
52.542
23.677
32.372
5.069
6.552
-
Liquidità a fine periodo
57.071
43.078
23.677
32.372
5.069
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
59.027
33.754
-44.883
-541
-9.146
-
Spesa di capitale
-7.977
-8.583
-9.312
-6.478
-4.220
-
Flusso di cassa libero
51.050
25.171
-54.195
-7.019
-13.366
-