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Diodes Incorporated (DIOD)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
170.070
227.182
331.283
228.763
98.088
Deprezzamento e ammortamento
138.526
137.330
127.759
122.435
108.007
Imposte sul reddito differite
-13.263
-13.349
-39.225
21.459
-14.456
Compensazione in base alle azioni
26.163
30.911
36.287
33.205
25.260
Variazione nel capitale circolante
-143.315
-77.587
-81.108
-39.184
-31.445
Crediti correnti
-21.886
-2.611
-20.163
-52.721
-10.501
Scorte
-90.141
-28.947
-29.675
-43.038
-4.560
Debiti correnti
6.436
-2.165
-50.076
55.628
7.422
Altro capitale circolante
26.813
130.145
180.773
197.348
111.407
Altri elementi non liquidi
-9.277
-5.596
-3.066
1.993
2.272
Liquidità netta fornita da attività operative
149.960
280.914
392.501
338.543
187.220
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-123.147
-150.769
-211.728
-141.195
-75.813
Netto acquisizioni
-
-3
-83.979
-157
-24.593
Acquisti di investimenti
-26.238
-27.224
-13.412
-22.673
-17.617
Vendite/scadenze di investimenti
6.870
6.531
17.431
7.328
10.277
Altri attività di investimento
4.964
4.082
6.737
-678
742
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-128.470
-158.322
-265.263
-144.229
-106.772
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-112.767
-178.528
-599.244
-732.373
-785.654
Azioni ordinarie emesse
-
0
140
4.337
6.830
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-296.705
Altre attività finanziarie
-16.219
-20.320
-13.582
-9.858
-12.619
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-71.223
-144.723
-125.713
-158.441
-54.302
Variazione netta in contanti
-55.347
-22.616
-25.719
46.289
61.022
Liquidità a inizio periodo
325.907
341.099
366.818
320.529
259.507
Liquidità a fine periodo
276.174
318.483
341.099
366.818
320.529
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
149.960
280.914
392.501
338.543
187.220
Spesa di capitale
-123.147
-150.769
-211.728
-141.195
-75.813
Flusso di cassa libero
26.813
130.145
180.773
197.348
111.407