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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
72.895
90.375
14.354
18.977
-16.283
Imposte sul reddito differite
-1.874
-2.343
-2.269
-1.995
-860
Compensazione in base alle azioni
3.621
3.746
3.736
2.832
1.827
Variazione nel capitale circolante
6.049
1.870
1.743
-199
-307
Scorte
-331
-866
741
-410
220
Altro capitale circolante
-35.179
-33.901
-35.013
-22.475
-13.763
Altri elementi non liquidi
-3.561
-1.750
-11.556
-4.721
-85
Liquidità netta fornita da attività operative
-30.539
-30.667
-28.144
-21.245
-13.485
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.640
-3.234
-6.869
-1.230
-278
Netto acquisizioni
-3.327
-2.385
-800
-1.356
0
Acquisti di investimenti
-
-15.000
0
-91.674
-7
Vendite/scadenze di investimenti
-
19.901
0
15.600
477
Altri attività di investimento
-828
-126
896
-20.483
-24
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.700
-719
-6.761
-99.004
305
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-218
-209
-252
-467
Azioni ordinarie emesse
92.565
107.863
19.551
153.721
30.825
Altre attività finanziarie
-224
-218
-209
-252
-467
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
96.305
111.179
20.959
159.817
30.506
Variazione netta in contanti
62.066
79.793
-13.946
39.568
17.326
Liquidità a inizio periodo
57.462
50.915
63.998
24.992
8.190
Liquidità a fine periodo
119.528
131.054
50.915
63.998
24.992
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-30.539
-30.667
-28.144
-21.245
-13.485
Spesa di capitale
-4.640
-3.234
-6.869
-1.230
-278
Flusso di cassa libero
-35.179
-33.901
-35.013
-22.475
-13.763