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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 09:50AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-370
-370
Deprezzamento e ammortamento
1.420
1.420
Imposte sul reddito differite
282
282
Compensazione in base alle azioni
362
362
Variazione nel capitale circolante
-2.299
-2.299
Crediti correnti
-152
-152
Scorte
-705
-705
Debiti correnti
161
161
Altro capitale circolante
-1.401
-1.401
Altri elementi non liquidi
67
67
Liquidità netta fornita da attività operative
-508
-508
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-893
-893
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-893
-893
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-803
-803
Azioni ordinarie emesse
14
14
Azioni ordinarie riacquistate
-3.249
-3.249
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-625
-625
Variazione netta in contanti
-2.059
-2.059
Liquidità a inizio periodo
2.327
2.327
Liquidità a fine periodo
268
268
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-508
-508
Spesa di capitale
-893
-893
Flusso di cassa libero
-1.401
-1.401