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ESSA Pharma Inc. (EPIX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-27.734
-26.582
-35.103
-36.805
-23.445
Deprezzamento e ammortamento
102,809
118,491
121,787
109,464
110,324
Imposte sul reddito differite
-
-
-
0
-280
Compensazione in base alle azioni
3.943
5.007
7.888
9.476
7.523
Variazione nel capitale circolante
1.660
2.339
-780,008
1.947
-1.239
Debiti correnti
-
-
-
2.668
-46,358
Altro capitale circolante
-22.999
-19.782
-27.999
-25.416
-16.983
Altri elementi non liquidi
18,889
7,316
-175,908
-66,486
224,071
Liquidità netta fornita da attività operative
-22.999
-19.782
-27.999
-25.416
-16.983
Flussi di cassa da attività d'investimento
Acquisti di investimenti
-209.184
-365.204
-296.012
-57.026
-22.011
Vendite/scadenze di investimenti
278.770
361.677
242.959
22.000
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
274,085
Liquidità netta utilizzata per investimenti
69.586
-3.527
-53.053
-35.015
-21.737
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-67,588
-136,866
-134,023
-100,282
-4.007
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
150.000
48.990
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-9.229
-3.513
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
791,092
-68,157
252,735
141.991
41.777
Variazione netta in contanti
47.382
-23.375
-80.749
81.504
2.998
Liquidità a inizio periodo
44.301
57.076
137.825
56.321
53.323
Liquidità a fine periodo
91.678
33.702
57.076
137.825
56.321
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-22.999
-19.782
-27.999
-25.416
-16.983
Flusso di cassa libero
-22.999
-19.782
-27.999
-25.416
-16.983