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Gannett Co., Inc. (GCI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-122.903
-27.791
-78.002
-134.962
-670.479
Deprezzamento e ammortamento
157.222
162.622
182.022
203.958
263.819
Imposte sul reddito differite
-
11.514
2.549
44.970
-30.175
Compensazione in base alle azioni
15.657
16.567
16.751
18.439
26.350
Variazione nel capitale circolante
27.816
-32.257
-17.356
-74.918
46.725
Crediti correnti
-
34.135
44.943
-33.246
111.506
Scorte
-
18.510
-7.434
-2.824
19.965
Altro capitale circolante
67.990
56.458
-4.600
87.893
20.795
Altri elementi non liquidi
21.192
21.199
21.303
25.507
24.086
Liquidità netta fornita da attività operative
110.307
94.574
40.776
127.453
57.770
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-42.317
-38.116
-45.376
-39.560
-36.975
Netto acquisizioni
-
0
-15.432
-125
0
Altri attività di investimento
-
-203
-572
-1.433
767
Liquidità netta utilizzata per investimenti
13.849
46.979
22.124
70.647
160.136
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-112.933
-133.821
-170.994
-2.171.058
-681.050
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
4
Azioni ordinarie riacquistate
-3.035
-2.642
-6.555
-3.244
-2.020
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
852
952
-5.318
-21.810
-15.366
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-115.116
-135.511
-102.867
-261.172
-201.342
Variazione netta in contanti
9.752
5.808
-38.815
-63.107
18.062
Liquidità a inizio periodo
93.624
104.804
143.619
206.726
188.664
Liquidità a fine periodo
102.664
110.612
104.804
143.619
206.726
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
110.307
94.574
40.776
127.453
57.770
Spesa di capitale
-42.317
-38.116
-45.376
-39.560
-36.975
Flusso di cassa libero
67.990
56.458
-4.600
87.893
20.795