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GDS Holdings Limited (GDS)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.538.704
-4.290.053
-1.458.673
-1.264.862
-685.034
Deprezzamento e ammortamento
3.148.229
3.627.999
3.290.922
2.657.320
1.658.886
Imposte sul reddito differite
-295.931
-295.931
-99.153
-48.463
-89.739
Compensazione in base alle azioni
343.346
336.616
290.815
391.275
333.686
Variazione nel capitale circolante
118.904
-484.859
674.087
-809.890
-1.023.433
Crediti correnti
-156.326
-156.326
-678.834
-37.992
-465.189
Debiti correnti
17.976
17.976
189.714
35.496
119.163
Altro capitale circolante
-5.807.274
-4.188.427
-7.276.437
-8.678.943
-7.897.025
Altri elementi non liquidi
186.073
152.286
-50.084
193.059
105.545
Liquidità netta fornita da attività operative
2.356.259
2.065.257
2.858.067
1.201.363
320.887
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.163.533
-6.253.684
-10.134.504
-9.880.306
-8.217.912
Netto acquisizioni
-3.765.679
-136.805
-1.220.158
-3.958.273
-1.176.818
Acquisti di investimenti
0
0
-2.840
0
-4.500
Altri attività di investimento
-
-
-
20.866
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.873.565
-6.326.187
-11.274.884
-13.691.538
-9.378.007
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.273.748
-11.273.748
-10.829.848
-7.153.835
-4.916.642
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
15.974.517
Dividendo liquidato
-53.923
-53.923
-51.578
-49.221
-65.489
Altre attività finanziarie
-869.407
-44.861
-68.448
-865.057
977.172
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.114.805
3.142.494
4.856.318
8.119.155
20.143.661
Variazione netta in contanti
-968.861
-964.134
-3.144.301
-4.466.562
10.519.667
Liquidità a inizio periodo
10.222.666
8.882.066
12.026.367
16.492.929
5.973.262
Liquidità a fine periodo
8.820.165
7.917.932
8.882.066
12.026.367
16.492.929
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.356.259
2.065.257
2.858.067
1.201.363
320.887
Spesa di capitale
-8.163.533
-6.253.684
-10.134.504
-9.880.306
-8.217.912
Flusso di cassa libero
-5.807.274
-4.188.427
-7.276.437
-8.678.943
-7.897.025