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Golden Ocean Group Limited (GOGL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
186.477
112.268
461.847
527.218
-137.669
-
Deprezzamento e ammortamento
139.127
135.548
129.839
123.699
111.303
-
Compensazione in base alle azioni
-
273
566
620
264
-
Variazione nel capitale circolante
-8.085
3.136
12.590
-37.426
31.190
-
Crediti correnti
-
-14.860
13.889
-6.134
22.896
-
Scorte
-
4.548
-2.051
-18.219
3.070
-
Debiti correnti
-
-1.219
681
-11.939
6.000
-
Altro capitale circolante
-60.234
-211.206
442.356
115.399
115.369
-
Altri elementi non liquidi
1.665
2.030
-2.751
-6.195
8.289
-
Liquidità netta fornita da attività operative
305.628
266.337
503.387
560.398
140.640
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-365.862
-477.543
-61.031
-444.999
-25.271
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-19.470
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
1.062
Altri attività di investimento
-
925
5.350
-
4.350
-10.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-270.621
-381.771
72.816
-390.024
-19.151
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-514.056
-425.981
-446.276
-661.137
-439.110
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
352.225
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-7.848
-8.357
-3.273
0
0
-
Dividendo liquidato
-119.823
-100.020
-471.676
-320.692
-7.164
-
Altre attività finanziarie
-4.605
-4.917
-2.750
-4.466
14.629
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.840
95.997
-648.147
-135.459
-109.631
-
Variazione netta in contanti
24.167
-19.437
-71.944
34.915
11.858
-
Liquidità a inizio periodo
123.240
138.073
210.017
175.102
163.244
-
Liquidità a fine periodo
147.407
118.636
138.073
210.017
175.102
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
305.628
266.337
503.387
560.398
140.640
-
Spesa di capitale
-365.862
-477.543
-61.031
-444.999
-25.271
-
Flusso di cassa libero
-60.234
-211.206
442.356
115.399
115.369
-