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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
46.278
52.247
103.801
32.259
-5.208
Deprezzamento e ammortamento
5.775
5.782
5.977
6.180
6.096
Imposte sul reddito differite
2.104
4.314
-1.449
337
163
Compensazione in base alle azioni
1.528
2.306
922
511
656
Variazione nel capitale circolante
-12.928
-10.775
-54.498
-36.403
12.908
Crediti correnti
2.514
-4.957
-7.123
-4.461
-2.625
Scorte
-8.567
-6.814
-53.070
-46.878
18.713
Altro capitale circolante
42.820
54.967
59.156
-3.150
10.217
Altri elementi non liquidi
-1.669
-1.533
2.923
-4.156
-3.808
Liquidità netta fornita da attività operative
46.948
58.547
62.815
-1.228
11.687
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.128
-3.580
-3.659
-1.922
-1.470
Altri attività di investimento
-
-
-
-
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.128
-3.580
-3.659
-1.922
-470
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-43.898
-47.161
-148.054
-5.252
-3.007
Azioni ordinarie emesse
2
39
182
201
63
Altre attività finanziarie
-695
-694
-9.481
-2.655
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-44.591
-47.816
-57.353
5.294
-12.469
Variazione netta in contanti
-1.771
7.151
1.803
2.144
-1.252
Liquidità a inizio periodo
12.322
5.295
3.492
1.348
2.600
Liquidità a fine periodo
10.551
12.446
5.295
3.492
1.348
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
46.948
58.547
62.815
-1.228
11.687
Spesa di capitale
-4.128
-3.580
-3.659
-1.922
-1.470
Flusso di cassa libero
42.820
54.967
59.156
-3.150
10.217