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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.754.000
4.085.000
-1.821.000
-465.000
-2.192.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.374.000
1.414.000
1.456.000
1.503.000
1.362.000
-
Imposte sul reddito differite
-
29.000
-268.000
-543.000
-553.000
-
Compensazione in base alle azioni
174.000
143.000
87.000
109.000
122.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.290.000
-40.000
-1.442.000
-2.215.000
-1.319.000
-
Crediti correnti
-
296.000
-621.000
-113.000
35.000
-
Scorte
-
-
20.000
2.000
0
-17.000
Debiti correnti
-
-
9.000
7.000
31.000
-1.000
Altro capitale circolante
5.756.000
6.773.000
511.000
-333.000
-1.167.000
-
Altri elementi non liquidi
2.310.000
2.245.000
2.260.000
2.356.000
2.173.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.716.000
7.674.000
1.564.000
1.342.000
609.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-960.000
-901.000
-1.053.000
-1.675.000
-1.776.000
-
Netto acquisizioni
0
0
-57.000
-742.000
-5.060.000
-
Acquisti di investimenti
-3.762.000
-3.509.000
-401.000
-521.000
-1.702.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.614.000
2.972.000
937.000
1.494.000
396.000
-
Altri attività di investimento
-2.000
-39.000
52.000
42.000
37.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.110.000
-1.477.000
-522.000
-1.402.000
-8.101.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.168.000
-5.920.000
-7.794.000
-4.198.000
-11.221.000
-
Azioni ordinarie emesse
0
1.973.000
0
0
6.018.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.392.000
-848.000
-334.000
0
0
-
Dividendo liquidato
-2.091.000
0
-416.000
0
-678.000
-
Altre attività finanziarie
-66.000
-94.000
-37.000
18.000
-129.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.440.000
-3.720.000
-1.394.000
-1.801.000
883.000
-
Variazione netta in contanti
-3.666.000
2.641.000
-55.000
-1.949.000
-6.909.000
-
Liquidità a inizio periodo
10.352.000
5.086.000
5.141.000
7.090.000
13.999.000
-
Liquidità a fine periodo
6.518.000
7.710.000
5.086.000
5.141.000
7.090.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.716.000
7.674.000
1.564.000
1.342.000
609.000
-
Spesa di capitale
-960.000
-901.000
-1.053.000
-1.675.000
-1.776.000
-
Flusso di cassa libero
5.756.000
6.773.000
511.000
-333.000
-1.167.000
-