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Huron Consulting Group Inc. (HURN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
67.066
62.479
75.552
62.987
-23.840
Deprezzamento e ammortamento
24.503
24.938
27.359
25.978
30.222
Imposte sul reddito differite
-5.580
-6.182
18.784
12.480
-9.859
Compensazione in base alle azioni
48.084
45.697
30.971
25.857
24.081
Variazione nel capitale circolante
-75.905
-31.137
-46.728
-84.017
33.584
Crediti correnti
-66.989
-15.046
-25.847
-39.845
33.051
Debiti correnti
-630
-6.948
-13.466
10.394
-7.786
Altro capitale circolante
61.187
100.076
61.101
2.227
120.341
Altri elementi non liquidi
6.613
6.600
7.185
7.856
8.556
Liquidità netta fornita da attività operative
96.639
135.262
85.400
17.987
136.738
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-35.452
-35.186
-24.299
-15.760
-16.397
Netto acquisizioni
-
-1.613
-3.448
-44.819
-10.200
Acquisti di investimenti
-
-
0
0
-13.000
Altri attività di investimento
1.063
36
2.659
-1.245
-2.462
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-57.079
-36.652
-20.128
-20.143
-42.034
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-592.000
-320.000
-256.780
-205.499
-288.574
Azioni ordinarie riacquistate
-160.556
-133.293
-128.188
-74.715
-35.044
Altre attività finanziarie
-2.425
-1.558
-4.561
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-32.917
-98.327
-74.108
-44.410
-39.615
Variazione netta in contanti
6.616
315
-8.947
-46.396
55.573
Liquidità a inizio periodo
12.026
11.834
20.781
67.177
11.604
Liquidità a fine periodo
18.669
12.149
11.834
20.781
67.177
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
96.639
135.262
85.400
17.987
136.738
Spesa di capitale
-35.452
-35.186
-24.299
-15.760
-16.397
Flusso di cassa libero
61.187
100.076
61.101
2.227
120.341