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Jack in the Box Inc. (JACK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
114.728
130.826
115.781
165.755
89.764
Deprezzamento e ammortamento
60.666
62.287
56.100
46.500
52.798
Imposte sul reddito differite
-15.811
-11.989
7.857
8.008
5.162
Compensazione in base alle azioni
13.934
11.205
7.122
4.048
4.394
Variazione nel capitale circolante
-55.982
39.491
-21.832
-4.916
-34.938
Scorte
1.220
1.367
304
-269
41
Debiti correnti
13.906
-1.692
16.243
-3.091
2.018
Altro capitale circolante
16.048
140.052
116.407
160.114
123.997
Altri elementi non liquidi
-6.129
-3.900
15.920
-9.792
-1.849
Liquidità netta fornita da attività operative
114.877
215.006
162.882
201.122
143.525
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-98.829
-74.954
-46.475
-41.008
-19.528
Netto acquisizioni
-
0
-580.793
0
0
Altri attività di investimento
-
3.065
360
2.626
2.654
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.365
42.219
-578.588
-20.929
29.123
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-29.839
-80.109
-606.064
-108.704
-17.036
Azioni ordinarie emesse
265
263
51
6.647
4.647
Azioni ordinarie riacquistate
-97.408
-90.029
-25.000
-200.000
-155.576
Dividendo liquidato
-34.839
-35.890
-36.987
-37.322
-27.538
Altre attività finanziarie
-3.550
-1.593
-21.822
-4.166
-6.162
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-165.371
-207.358
478.178
-343.545
-87.289
Variazione netta in contanti
-73.859
49.867
62.472
-163.352
85.359
Liquidità a inizio periodo
122.836
136.040
73.568
236.920
151.561
Liquidità a fine periodo
48.977
185.907
136.040
73.568
236.920
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
114.877
215.006
162.882
201.122
143.525
Spesa di capitale
-98.829
-74.954
-46.475
-41.008
-19.528
Flusso di cassa libero
16.048
140.052
116.407
160.114
123.997