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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.645
27.923
230.347
43.545
-61.911
Deprezzamento e ammortamento
68.597
68.922
68.019
69.943
70.841
Imposte sul reddito differite
577
5.366
36.854
-4.306
-4.778
Compensazione in base alle azioni
6.027
5.353
4.025
5.516
1.761
Variazione nel capitale circolante
13.523
35.517
8.861
-43.344
-14.756
Crediti correnti
8.287
35.113
10.197
-42.913
-4.702
Scorte
17.536
8.283
-22.848
-5.381
-3.035
Debiti correnti
-3.314
-264
18.821
932
-6.561
Altro capitale circolante
34.928
69.918
299.821
52.499
-32.984
Altri elementi non liquidi
5.790
3.084
-2.565
8.720
4.717
Liquidità netta fornita da attività operative
102.381
137.521
345.654
87.627
-2.513
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-67.453
-67.603
-45.833
-35.128
-30.471
Acquisti di investimenti
-165.477
-264.448
-486.091
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
402.027
389.856
158.879
0
-
Altri attività di investimento
-
-405
3.310
434
398
Liquidità netta utilizzata per investimenti
168.681
57.400
-369.735
-34.694
-28.426
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-173.389
-144.398
-30.475
-475.021
-62.297
Azioni ordinarie riacquistate
-35.468
-28.305
-174.975
0
-
Dividendo liquidato
-
0
0
-1.876
0
Altre attività finanziarie
-436
-2.760
-8.987
-38.845
-450
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-191.488
-157.658
5.706
12.947
24.412
Variazione netta in contanti
79.574
37.263
-18.375
65.880
-6.527
Liquidità a inizio periodo
48.949
63.769
82.144
16.264
22.791
Liquidità a fine periodo
128.523
101.032
63.769
82.144
16.264
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
102.381
137.521
345.654
87.627
-2.513
Spesa di capitale
-67.453
-67.603
-45.833
-35.128
-30.471
Flusso di cassa libero
34.928
69.918
299.821
52.499
-32.984